Garant-blok.ru

Гарант Блок
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Учет и сверка ZОтчетов ККМ в 1С

Зет-отчет (или отчет с гашением) — такое название имеет итоговый отчет по применявшимся ранее кассам, оснащенным ЭКЛЗ (электронной контрольной лентой защищенной). Предназначен он:

  • для обнуления данных по продажам за смену;
  • подведения итогов по выручке за смену;
  • фиксации данных об итоге продаж в фискальной памяти;
  • отражения возвратов денег и скидок, аннулирования чеков;
  • обоснования сведений, вносимых в отчетность кассира по кассовому аппарату для оприходования в операционную кассу (справку-отчет и журнал кассира-операциониста).

Z-отчет на кассах старого образца требовалось формировать не реже чем каждые 24 часа (в противном случае работа кассы блокировалась) и обязательно нужно было распечатывать.

О том, какие унифицированные формы могут быть использованы для формирования кассовой отчетности, читайте в материалах:

Если у вас есть доступ к «КонсультантПлюс», узнайте как организовать учет налички в небольшой фирме и какие кассовые документы оформлять в каждом конкретном случае. Если доступа к системе нет, получите пробный демо-доступ бесплатно.

Как определить задвоенную продажу в ОФД:

  • Сравните сумму продаж за смену из распечатанного отчета о закрытии смены(либо отчета из ОФД) с суммой продаж за смену(проверить дату и время открытия и закрытия смены) в журнале документов(Отчеты-Журнал документов-Закрытие смены). Сумма в распечатанном отчете (отчете из ОФД) будет больше чем в журнале документов, т.е. Σ Z отчета > Σ ЛК Эвотор, журнал документов. Следует из суммы z отчета вычесть сумму показаний закрытия смены из журнала документов Σ Z отчета — Σ закрытия смены из журнала документов = сумма расхождений. Тем самым мы получим сумму расхождений.
  • Затем сверьте показания отчета из ОФД с чеками в журнале документов(Отчеты-Журнал документов). Ориентируемся на сумму расхождений, вероятно, что документ продажи на указанную сумму будет проходит дважды подряд в отчете из ОФД.

Решение:

Если фактическая сумма выручки сходится с суммой проведенной по смарт-терминалу, следует выполнить чек коррекции покупки(расхода), тем самым внесем коррективы в показания отправленные в ОФД.

Регистрация контрольно-кассовой машины

Вначале мы упоминали о том, что бизнесмены обязаны заменить устаревшие кассовые аппараты на устройства нового поколения. Каждая ККМ требует отдельной регистрации в инспекции федеральной налоговой службы.

Если Вы все еще не зарегистрировали аппарат, ни в коем случае не начинайте работу, потому что это грозит оплатой штрафов в приличном размере. Как только данный процесс завершится и ККМ будет официально зарегистрирована, у вас появится документ, подтверждающий данное действие – отчет о регистрации. В нём можно найти информацию о самом аппарате; узнать о том, где и когда он был зарегистрирован и даже данные о владельце фискальной информации.

Как только вы получите регистрационный номер, нужно незамедлительно подать отчет в ФНС, чтобы начать работать с ККМ. Данный процесс можно совершить при помощи личного кабинета, зарегистрировавшись на официальном сайте оператора фискальных данных.

Различные виды отчетов по ККМ

Каждый потребитель знает, что такое кассовый чек. Если по какой-либо причине кто-то этого не знает, данная статья поможет разобраться.

Итак, кассовый чек (КЧ) – документ, выдаваемый покупателю, содержит фискальные данные. На данном документе находятся все реквизиты предприятия, а также наименования приобретённых товаров. Бизнесменам стоит помнить о том, что уже совсем скоро заполнять КЧ вручную, а также использовать для этого специального вида шаблон, — будет запрещено.

Исправление ошибок, допущенных при использовании ККМ

Законодательством не запрещено исправлять операции, проводимые посредством кассового аппарата. Чтобы воспользоваться этой услугой, существует чек коррекции.

Многие могут подумать, что данный документ позволяет оформить возврат купленного товара, но сразу стоит отметить, что это утверждение неверно. Документ коррекции необходим исключительно для оправдания действия, согласно которому не был выдан чек в момент покупки.

Таким образом, если кассир по какой-либо причине не выдал чек, следует тут же оформить данный документ, дабы избежать наказания со стороны налоговой службы. Стоит помнить, что просто так создавать чеки коррекции не рекомендуется, т.к. в придачу к этому нужно будет приложить служебную записку с описанием сложившейся ситуации. Помимо прочего владелец организации будет обязан сообщить о случившемся в ФНС.

Закрытие архива фискального накопителя

Фискальный накопитель, разумеется, имеет ограниченный запас памяти. Это значит, что спустя некоторое время владельцу ККМ придется его менять. Чтобы провести данную процедуру по всем правилам, первым делом необходимо убедиться, что все документы и отчеты были переданы в федеральную налоговую службу.

Читать еще:  Причины развода в исковом заявлении 2021

Сделать это очень просто, ведь следует лишь осуществить закрытие смены, после чего можно переходить к закрытию фискального накопителя.

Открытие смены ККМ

Вот мы и подобрались к самому интересному – работе с онлайн-кассой. Отчет об открытии смены – документ, хранящийся на фискальном накопителе, с его помощью можно начать работу с кассой.

Стоит отметить, что без данного документа аппарат не запустится, а это значит, что и проведение расчётов будет невозможным. Не следует забывать о том, что этот документ должен быть сформирован не в начале рабочего дня, а с момента, когда прошла первая оплата товара. В случае, если за день не было произведено ни одного расчета, онлайн-кассу открывать не нужно. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем проводить открытие смены лишь с первой покупкой, чтобы избежать недоразумений.

Отчет об открытии смены может быть произведен не только в автоматическом режиме, но и в ручном. В первом случае данный документ будет сформирован по пробитию первого чека с момента закрытия прошлой смены. Если отчет нужно сделать вручную, то кассир имеет полное право воспользоваться всем функционалом ККМ. Начинать рабочий день лучше со следующих действий:

Проверки кассовой ленты в аппарате (её количества);

Осуществления формирования «нулевого» чека;

Как принять деньги в кассу организации в программе 1С Розница ПРОФ редакция 2.3 (2.2)?

Заходим в Финансы – Приходные кассовые ордера – создать – прочие поступления – Прочие доходы.

Тут указываем организацию, кассу организации, сумму, источник дохода – прочие доходы.

После произведенных действий в Кассе организации «Брянск» появиться на 10 тысяч рублей больше. Данную аналитику можно отследить с помощь отчета.

Чтобы посмотреть остаток денег в кассе организации заходим в Финансы – Отчеты по финансам – Наличные денежные средства. Выбираем кассу организации (так же можно посмотреть остаток денег в кассе ККМ) и нажимаем «сформировать».

Как переместить деньги из кассы организации в кассу ККМ?

Заходим в Финансы – Расходные кассовые ордера – Выдача ДС в кассу ККМ

Указываем кассу организации, кассу ККМ и сумму передачи.

После этого заходим в режим кассира – Продажи – РМК (управляемый режим) – Регистрация продаж – Внесение денег – принимаем деньги зелёной стрелочкой.

Таким образом деньги из кассы организации были переданы виртуальному инкассатору, которые понес деньги в кассу к кассиру, чтобы положить их в денежный ящик на размен и возвраты. Но пока кассир их не принял у себя в кассе, деньги считаются «зависшими» между кассой организации и кассой ККМ для чего мы и выполнили следующие действия:

Кол-во денежных средств в кассе ККМ можно отследить тем же отчетом что и пунктом выше.

Какие действия нужно производить при закрытии смены чтобы деньги из Кассы ККМ попадали в Кассу организации правильно? Как правильно производить кассовую выемку ДС в 1с Розница ПРОФ?

В программе 1С Розница редакция 2.2 и редакция 2.3 существуют следующие варианты кассовых выемок:

1) Полная выемка;

2) Частичная выемка.

Данные функции могут быть как автоматическими, так и ручными в зависимости от настройки. Допустим мы хотим оставлять в кассе каждый вечере 10 тысяч рублей на размен – это можно настроить.

Сейчас мы разберем автоматическую выемку с возможностью самому указать сумму изъятия денежных средств из кассы в конце рабочего дня. Допустим, что администратор установил порог остатка денежных средств в кассе в районе 20 тысяч рублей.

После закрытия смены программа запросит у нас «сколько хотим изъять денег из кассы в кассе ккм?»

После этого деньги зависают между кассой ККМ и Кассой организации. Их нужно принять, зайдя в Финансы – Приходные кассовые ордера – денежные средства к поступлению.

Выбрать сумму «зависших денег» и принять оплату.

После этого деньги попадут в общий «сейф» магазина.

Чтобы посмотреть кол-во денег в любой из касс можно воспользоваться отчетом Финансы – Отчеты по финансам – Наличные денежные средства.

Кто имеет право

Снятие Х-отчетов доступно не для всех. Провести операцию разрешено лишь тому сотруднику, который назначен ответственным за ведение операций открытой смены или же иным уполномоченным на данное действие лицом. Перечень допущенных к формированию Х-отчетности включает:

  • Кассиры, которые были трудоустроены на эту должность и подписали договор о материальной ответственности – последнее условие носит необязательный характер. Прочим сотрудникам компании не допускается обслуживать кассовую технику даже в том случае, если у кассира в настоящий момент обеденный перерыв. У продавца должно быть обязательное разрешение на распечатку Х-отчетов.
  • Администраторы, а также назначенные старшим кассиром, у которых имеется код доступа к режиму подготовки отчетности без гашения выручки. Это право дается непосредственно руководителем предприятия.
  • Сотрудники сервисного центра ЦТО при проведении манипуляций, направленных на ликвидацию неисправностей. При этом для получения доступа к ККТ надлежит получить разрешение руководства либо ответственного лица.
  • Инспекторы ФНС, когда осуществляется проверка соответствия наличных денег и документации онлайн-кассы. Однако для осуществления этого действия также понадобится согласие руководства. При этом формирование Х-отчетов возможно лишь при участии лиц, имеющих соответствующий доступ.

Конкретная частота подготовки данного типа отчетности, общая схема действий отображаются в приказе. Если же документ не был издан, кассиру допускается осуществлять проверку состояния наличных денег в кассе без получения разрешения от руководителя фирмы.

При этом компании могут накладывать лимит на возможности кассиров при получении информации о текущем состоянии кассы. Если имеется запрет допуска к кассовой технике, ставится специальный пароль. Комбинация символов не идентична паролю кассира, вводимому для осуществления работы и личной идентификации.

Необходимость ограничения доступа имеет под собой обоснование. Такая мера применятся с целью ликвидации риска:

  • возможности воровства наличных денег;
  • оприходования излишних денег;
  • погашения образовавшихся недостач в процессе выявления в текущем обороте.

Также ограничение возможности снятия Х-отчетов ликвидирует риск ситуаций с обсчетом клиентом.

Однако в этом есть и отрицательные стороны. Лимитированной доступ к текущим данным приводит к отсутствию возможности у кассира регулировать состояние полученной выручки, которую проверяют контролирующие инстанции. Поэтому нередки ситуации, когда при проведении налоговой проверки обнаруживаются излишки в денежном ящике кассы. В итоге это грозит предприятию наложением штрафных санкций.

Как сделать Z-отчет и X-отчет

После того, как стало ясно, что такое Х отчет, можно перейти к рассмотрению снятия. Формирование отчетности на контрольно-кассовой технике происходит автоматически. Никаких данных самостоятельно кассир вводить не должен. Все, что нужно, это произвести определенную манипуляцию, которая заключается в нажатии кнопок в нужной последовательности.

Х-отчет на Агат 1К

Какие именно кнопки должны нажиматься, зависит напрямую от типа устройства, его модели и производителя. В первую очередь рекомендуется ознакомиться с инструкцией по использованию конкретного прибора. По его снятию напечатанный чек вшивается кассиром, работающим в эту смену, в книгу «Справка-отчет кассира операциониста». Отдельно в кассовый журнал из отчета может вноситься следующая информация:

Х-отчет на Альфа-400К

  • Дата и время снятия;
  • Номер чека;
  • Сумма денежных средств в начале и в конце смены, называемая гросс-итогом;
  • Сумма скидок и возвратов.

Нужно учитывать то, что Xотчет формируется только до Z отчета. Z печатается раз в сутки, в то время как Х формируется каждым кассиром при сдаче выручки. Формирование Х-отчета производится аналогичным образом с помощью определенных комбинации с клавишами прибора, от которого и будет зависеть эта последовательность и вид конечного отчета в электронном и бумажном виде. Ниже представлено несколько изображений расшифровки Х-отчета на разных кассовых аппаратах

Х-отчет на Касби 02 МК

Важно! В обоих случаях кассовый журнал в конце смены вместе с оприходованной выручкой должен быть сдан старшему кассиру, бухгалтеру или руководителю. Это зависит от внутреннего порядка организации, принятого ее учредителем.

Полная автоматическая выемка денег из кассы ККМ 1С:Розница.

Полная выемка настраивается так же как и другие виды выемок из кассы.

Проводим продажи к примеру сумма прихода 174 рубля.

Мы производим стандартную процедуру закрытия кассовой смены в режиме РМК.

Как и в других случаях мы должны принять Денежные средства в основную кассу из операционной документом Поступление денежных средств с видом операции Поступление ДС из Кассы ККМ.

В колонке Выдано — отображено количество выемки денежных средств

В колонке Получено — сумма поступившая в кассу документом ПКО

В колонке Не поступило — сумма документов Денежные средства к поступлению(по факту, что взяли из кассы ККМ, но еще не сдали в основную кассу предприятия).

Если у вас возникают какие то проблемы с настройкой, можете обратиться за помощью в комментариях.

Комментарии ( )

Касса ККМОперационная касса, счет учета 50.2, та касса которая стоит у вас в организации(физически)
КассаОсновная касса предприятия, счет учета 50.1
Выемка денежных средств:
Формируется только приход в Кассу документом ПКО, документ РКО не формируется.

Выдача денег в кассу ККМ(на сдачу к примеру):
Формируется РКО с видом операции «Выдача ДС в кассу ККМ«

1. Не когда с таким не сталкивался, либо неверно что то делаете, либо ошибки в релизе программы. Какой релиз программы у вас стоит?
2. Давайте по порядку отчет «Остатки и движения денежных средств в кассах ККМ» формирует:
Отчет предоставляет детальную информацию о движениях наличных денежных средств в разрезе касс ККМ и представлен в двух вариантах. В отчет выводятся входящие и исходящие остатки, суммы продаж, внесений разменной монеты и выемки выручки в разрезе организаций, магазинов, касс ККМ – как общей суммой, так и с расшифровкой по документам. Отчет можно открыть по ссылке Продажи — Отчеты по продажам – Розничные продажи — Движение денежных средств в кассах ККМ.

У вас этот отчет в самой последней колонке показывает в колонке «Конечный остаток» сумму конечного остатка в Кассе ККМ!

1) Платформа: 8.3.8.2322, конфа: 2.2.5.22
2) По второму большое спасибо, то что надо. Просто искал такой отчет в Финансах. Посмотрел от куда берет данные и сделал для себя в консоли запрос краткий:

ВЫБРАТЬ ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток КАК СуммаНачальныйОстаток, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаПриход КАК СуммаПриход, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаРасход КАК СуммаРасход, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаОборот КАК СуммаОборот, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК СуммаКонечныйОстаток ИЗ РегистрНакопления.ДенежныеСредстваККМ.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2, Период, , ) КАК ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты ГДЕ ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.КассаККМ = &КассаККМ

Добрый день, если я правильно понял, то ваш бухгалтер говорит, что в Z отчете выемка должна попадать в инкассацию?
Если вы снимаете Z отчет и сдаете выручку из Операционной кассы (Касс ККМ) в Основную кассу (Касса), то это выемка, а если вы передаете из Кассы деньги в банк, то это Инкассация и формируется документ РКО с видом операции Сдача ДС в банк.

Инкассация — это сбор денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов клиентов кредитной организации (банка) непосредственно из касс группой инкассаторов, обеспечение их сохранности во время инкассации и сдачи ее в кассу кредитной организации с последующим зачислением на расчетный счет клиента.

На сколько помню Инкассация производится только из Основной кассы ККМ, не может производиться из Операционной кассы, то есть Операционная касса -> Касса -> Инкассатор -> Банк

Добрый день, дорогие коллеги! Проконсультируйте, пожалуйста.
Применяемое ПО —
1) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.21); сокращенно «БП».
2) Розница, редакция 2.2 (2.2.5.27). Сокращенно «РЗ».

Одна автоматизированная торговая точка (без обособленных подразделений. Операционная касса и главная касса находятся в одном помещении). Выемка денежных средств в РЗ при закрытии смены не производится, делается изредка при внесении денежных средств в банк руками. В РМК делаем «Выемка денег», далее «Приходный кассовый ордер» и на фискальном регистраторе печатается чек, сумма выемки указана по строке «выплата».

В БП для кассовых документов присвоен префикс, например, «БП», в «Рознице» — «РЦ». Соответственно, при синхронизации в БП формируется приходный кассовый ордер на всю сумму выручки с префиксом БП и нумерация продолжается сквозная (что и требуется).Допустим, БП-0000099. То же самое и с расходными кассовыми ордерами. Условно допустим, что в БП последний РКО имеет номер БП-0000024. Далее в РЗ инкассируем денежные средства: из кассы ККМ делаем выемку, принимаем оплату, формируем ПКО по операционной кассе, формируем РКО на взнос наличными. В итоге в РЗ номер для РКО присваивается иной — соответствующий рознице: например, РЦ-000007. И получаем, что при синхронизации в БП загружается РКО с номером РЦ-000007. Хотя судя по имеющейся в БП нумерации должен быть БП-0000025.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в «Бухгалтерии предприятия». И нумерация должна быть подчинена ей. Однако однако в случае формирования РКО в «Рознице» в магазине (например, возврат денежных средств покупателю) данный РКО будут делать в самой торговой точке и именно в «Рознице», а не в «Бухгалтерии». И клиент подпишет документ за номером, присвоенным «Розницей». В Кассовую книгу и Книгу учета доходов и расходов попадут «Розничные» кассовые ордера… Вопрос: как быть в данном случае с нумерацией? В БП менять вручную каждый раз, чтобы она была сквозной, или же оставлять номер, присвоенный розницей со своим префиксом РЦ? Как в данном случае организовывать работу с нумерацией документов. Спасибо!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector